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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 52 mln
Data di lancio
14. Oktober 2021
Partecipazioni
4.077
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 ottobre 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Non dichiara all’ESTV |
| Österreich | Non dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 4.077
0,78%
| BE6285455497 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,09% |
| XS2461234622 | 0,08% |
| XS1586555945 | 0,08% |
| CH1214797172 | 0,08% |
| XS2595028536 | 0,07% |
| XS2193662728 | 0,07% |
| XS2717291970 | 0,07% |
| XS1799611642 | 0,07% |
| XS2705604234 | 0,07% |
Länder
| Francia | 15,66% |
| Stati Uniti | 15,33% |
| Paesi bassi | 11,93% |
| Germania | 6,41% |
| Altri | 50,67% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 24/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,19% |
| 1 Monat | +0,75% |
| 3 Monate | -0,18% |
| 6 Monate | +0,12% |
| 1 Jahr | +3,12% |
| 3 Jahre | +14,72% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,17% |
| 2025 | +3,04% |
| 2024 | +4,58% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -13,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,21 | 2,61% |
| 2025 | EUR 0,20 | 2,51% |
| 2024 | EUR 0,22 | 2,73% |
| 2023 | EUR 0,14 | 1,89% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,54% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,42% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,68% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEC1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEC1 | XEC1 GY XEC1EUIV | XEC1.DE XEC1EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Corporate Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.517 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.104 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.362 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.917 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.528 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 23755093.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0478205965.
Wieviel kostet der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 48m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.