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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 95 mln
Data di lancio
9 maggio 2018
Partecipazioni
873
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Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country tiene conto delle obbligazioni denominate in dollari USA emesse da enti pubblici e quasi sovrani dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,24% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 873
5,23%
| US040114HT09 | 0,91% |
| US040114HS26 | 0,68% |
| XS2214238441 | 0,66% |
| US040114HU71 | 0,53% |
| US760942BA98 | 0,48% |
| XS2893151287 | 0,44% |
| US040114HV54 | 0,42% |
| USL2660VAA37 | 0,39% |
| XS2214237807 | 0,36% |
| US731011AZ55 | 0,36% |
Paesi
| Oman | 4,19% |
| Filippine | 4,12% |
| Indonesia | 4,02% |
| Dominican Republic | 3,96% |
| Altri | 83,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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 | 0,00€ | 0,00€ | ||
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,07% |
| 1 mese | +1,47% |
| 3 mesi | +2,50% |
| 6 mesi | +8,44% |
| 1 anno | +1,30% |
| 3 anni | +21,17% |
| 5 anni | +12,43% |
| Dal lancio (MAX) | +29,06% |
| 2025 | +0,41% |
| 2024 | +12,71% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -13,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,57 | 5,28% |
| 2025 | EUR 0,57 | 5,29% |
| 2024 | EUR 0,70 | 6,87% |
| 2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,24% |
| Volatilità a 3 anni | 8,05% |
| Volatilità a 5 anni | 8,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 66 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUEM?
Il nome di XUEM è Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Qual è il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è XUEM.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
L'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è LU0677077884.
Quali sono i costi di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D è di 95 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
