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Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 130 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,34% |
Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Oman | 4,19% |
Filippine | 4,12% |
Indonesia | 4,02% |
Dominican Republic | 3,96% |
Altri | 83,71% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,29% |
1 mese | -1,16% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +10,20% |
1 anno | +11,59% |
3 anni | +0,86% |
5 anni | +0,82% |
Dal lancio (MAX) | +15,41% |
2023 | +6,98% |
2022 | -13,73% |
2021 | +5,32% |
2020 | -5,49% |
Rend. attuale da dividendo | 6,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,69 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,69 | 7,06% |
2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
2021 | EUR 1,01 | 7,91% |
2020 | EUR 0,59 | 4,14% |
Volatilità a 1 anno | 7,34% |
Volatilità a 3 anni | 8,74% |
Volatilità a 5 anni | 9,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 31 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |