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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 75 mln
Data di lancio
11 marzo 2020
Partecipazioni
917
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country tiene conto delle obbligazioni denominate in dollari USA emesse da enti pubblici e quasi sovrani dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,1% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 917
5,98%
| DWS DEUT | 1,01% |
| US040114HT09 | 0,97% |
| XS2214238441 | 0,67% |
| US040114HS26 | 0,61% |
| US040114HU71 | 0,58% |
| US040114HV54 | 0,49% |
| XS2893151287 | 0,47% |
| US760942BA98 | 0,42% |
| USL2660VAA37 | 0,38% |
| XS1750114396 | 0,38% |
Paesi
| Oman | 4,19% |
| Filippine | 4,12% |
| Indonesia | 4,02% |
| Dominican Republic | 3,96% |
| Altri | 83,71% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,36% |
| 1 mese | -0,23% |
| 3 mesi | +3,11% |
| 6 mesi | +4,57% |
| 1 anno | +12,65% |
| 3 anni | +26,91% |
| 5 anni | +12,20% |
| Dal lancio (MAX) | +25,76% |
| 2025 | +0,35% |
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,61% |
| Volatilità a 3 anni | 7,59% |
| Volatilità a 5 anni | 8,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEB | XUEB IM | XUEB.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GY | XUEB.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 132 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUEB?
Il nome di XUEB è Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Qual è il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
Il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è XUEB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
L'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è LU1920015440.
Quali sono i costi di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è di 75 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.