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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,21% |
Data di lancio/ quotazione | 19 aprile 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
US3140M2PY28 | 0,16% |
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Altri | 70,83% |
YTD | -1,05% |
1 mese | -1,05% |
3 mesi | -0,72% |
6 mesi | +6,70% |
1 anno | +4,44% |
3 anni | -8,86% |
5 anni | -3,05% |
Dal lancio (MAX) | -8,59% |
2023 | +8,36% |
2022 | -18,37% |
2021 | +5,49% |
2020 | -1,04% |
Rend. attuale da dividendo | 2,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,27 | 2,93% |
2023 | EUR 1,60 | 2,12% |
2022 | EUR 2,18 | 2,29% |
2021 | EUR 0,73 | 0,80% |
2020 | EUR 1,23 | 1,32% |
Volatilità a 1 anno | 9,21% |
Volatilità a 3 anni | 11,29% |
Volatilità a 5 anni | 10,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XBGG | XBGG SW | XBGG.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.214 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.738 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.255 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.174 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |