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Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 1.064 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,19% |
Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND10005NWW9 | 0,52% |
CND10004R114 | 0,51% |
CND10004TCN0 | 0,49% |
CND10005K405 | 0,43% |
Altri | 96,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,03% |
1 mese | -1,14% |
3 mesi | -0,91% |
6 mesi | +4,08% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -13,55% |
2023 | +4,24% |
2022 | -13,97% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,19% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,03% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AEGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AEGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AEGE | AEGE GY INAVAGE2 | AEGE.DE DN5BEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.211 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.192 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.166 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |