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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
EUR 216 M
Date de création
31 luglio 2017
Positions
180
Aperçu
Cours actuel
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Description
Il UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis replica l'indice MSCI Japan (GBP Hedged). L'indice MSCI Japan (GBP Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Azioni, Giappone |
| Taille du fonds | EUR 216 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,84% |
| Date de création/début du négoce | 31 luglio 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Lussemburgo |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 180 au total
27,96%
| Toyota Motor Corp. | 4,41% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,14% |
| Hitachi Ltd. | 2,91% |
| Sony Group Corp. | 2,73% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,68% |
| Advantest Corp. | 2,50% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,40% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 2,16% |
| Mitsubishi Corp. | 2,07% |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 1,96% |
Pays
| Giappone | 98,55% |
| Altri | 1,45% |
Secteurs
| Industria | 26,23% |
| Finanza | 17,57% |
| Beni voluttuari | 16,18% |
| Informatica | 13,71% |
| Altri | 26,31% |
État : 27/02/2026
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,33% |
| 1 mois | +3,19% |
| 3 mois | +8,01% |
| 6 mois | +20,09% |
| 1 an | +54,69% |
| 3 ans | +129,96% |
| 5 ans | +140,87% |
| Depuis la création (MAX) | +226,36% |
| 2025 | +22,43% |
| 2024 | +30,65% |
| 2023 | +36,07% |
| 2022 | -8,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | 1,38% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,48 | 2,18% |
| 2025 | EUR 0,44 | 1,74% |
| 2024 | EUR 0,33 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,30 | 2,01% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,84% |
| Volatilité 3 ans | 23,33% |
| Volatilité 5 ans | 21,62% |
| Rendement par risque 1 an | 2,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,96% |
| Perte maximale depuis la création | -35,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UB0D | UB0D LN UETFUB0D | UB0D.L IJPGBPDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | JPGBPD | JPGBPD SW IJPGBPD | JPGBPD.S JPGBPDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 6.284 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 4.908 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 4.762 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.802 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.587 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di UB0D?
Il nome di UB0D è UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis.
Qual è il ticker di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Il ticker di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis è UB0D.
Qual è l'ISIN di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
L'ISIN di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis è LU1169822340.
Quali sono i costi di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis paga dividendi?
Sì, UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis?
La dimensione del fondo di UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis è di 216 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.