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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,22% |
Data di lancio/ quotazione | 28 dicembre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Societe Generale SA |
Gestore del collaterale | State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR).
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -15,38% |
2022 | +8,87% |
2021 | -4,13% |
2020 | +7,57% |
Volatilità a 1 anno | 7,22% |
Volatilità a 3 anni | 7,31% |
Volatilità a 5 anni | 6,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,96 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GMRC | GMRC FP IGMRC | GMRC.PA IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
XETRA | EUR | OSXM | OSXM GY IGMRC | OSXM.DE IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.079 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 65 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |