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TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
28 dicembre 2016
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice SGI Global Multi Asset Allocation. L'indice SGI Global Multi Asset Allocation replica una combinazione di diverse classi di attività in tutto il mondo. Sono coperte le seguenti classi di attività: azioni, obbligazioni, materie prime, immobiliare. La composizione del portafoglio è ottimizzata sulla base di parametri di rischio.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SGI Global Multi Asset Allocation |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 dicembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale SA |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -15,38% |
| 2023 | +8,87% |
| 2022 | -4,13% |
| 2021 | +7,57% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,22% |
| Volatilità a 3 anni | 7,31% |
| Volatilità a 5 anni | 6,76% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSXM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSXM | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GMRC | GMRC FP IGMRC | GMRC.PA IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
| XETRA | EUR | OSXM | OSXM GY IGMRC | OSXM.DE IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.354 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 39 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 38 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 31 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di OSXM?
Il nome di OSXM è Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) è OSXM.
Qual è l'ISIN di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) è LU1446552496.
Quali sono i costi di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Global Multi-Asset Allocation UCITS ETF 1C (EUR) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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