TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
112 mln
Partecipazioni
37
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD replica l'indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns. L’indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns replica le più liquide obbligazioni denominate in dollaro statunitense emesse dai paesi dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 dicembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
53,37%
| US900123DF45 | 6,81% |
| XS1936302865 | 6,45% |
| US71567RAU05 | 6,05% |
| XS2577135127 | 5,62% |
| XS2441287773 | 5,53% |
| US91087BAF76 | 5,41% |
| US455780CW44 | 4,96% |
| XS2125308242 | 4,57% |
| XS1959337749 | 4,03% |
| XS2057866191 | 3,94% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
| 2021 | +6,09% |
| 2020 | -4,64% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,88% |
| Volatilità a 3 anni | 9,20% |
| Volatilità a 5 anni | 10,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,73% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM - | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 74 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGEB?
Il nome di AGEB è Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Il ticker di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD è AGEB.
Qual è l'ISIN di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
L'ISIN di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD è LU1681041205.
Quali sono i costi di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD è di 112 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.