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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 136 mln
Data di lancio
2 dicembre 2010
Partecipazioni
593
Panoramica
Descrizione
Il Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc replica l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza.
Documenti
Grafico
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Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Patrimonio del fondo | CHF 136 m |
| Gastos corrientes | 0,25% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 dicembre 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 settembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 15,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 593
6,52%
Sectores
| Emittenti Sovrani (Stati) | 87,01% |
| Energia | 5,20% |
| Finanza | 4,40% |
| Materiali non energetici | 1,83% |
| Altri | 1,56% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,93% |
| 1 mes | +0,90% |
| 3 meses | +2,91% |
| 6 meses | +4,58% |
| 1 año | +7,50% |
| 3 años | +13,17% |
| 5 años | -8,31% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,89% |
| 2025 | -1,84% |
| 2024 | +8,67% |
| 2023 | -0,72% |
| 2022 | -14,38% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,61% |
| Volatilidad 3 años | 8,51% |
| Volatilidad 5 años | 9,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,89% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.659 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.256 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.135 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.153 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 788 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGEB?
Il nome di AGEB è Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è AGEB.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è LU1681041205.
Quali sono i costi di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc è di 136 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.