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Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,88% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,83% |
1 mese | +2,16% |
3 mesi | +2,12% |
6 mesi | +7,49% |
1 anno | +6,66% |
3 anni | +3,36% |
5 anni | +4,49% |
Dal lancio (MAX) | +70,50% |
2023 | +5,32% |
2022 | -10,83% |
2021 | +5,79% |
2020 | -4,43% |
Rend. attuale da dividendo | 5,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,19 | 5,95% |
2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
2021 | EUR 3,59 | 4,37% |
2020 | EUR 3,69 | 4,11% |
Volatilità a 1 anno | 7,88% |
Volatilità a 3 anni | 9,14% |
Volatilità a 5 anni | 10,31% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,84 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,14% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD | 112 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |