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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 52 mln
Data di lancio
6 dicembre 2010
Partecipazioni
650
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist replica l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 15,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 650
5,95%
| US040114HT09 | 1,15% |
| US040114HS26 | 0,72% |
| US040114HU71 | 0,66% |
| XS2214238441 | 0,64% |
| USL2660VAA37 | 0,54% |
| US040114HV54 | 0,50% |
| US760942BA98 | 0,46% |
| XS2893151287 | 0,46% |
| US731011AZ55 | 0,42% |
| US731011AY80 | 0,40% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,66% |
| 1 mese | +1,46% |
| 3 mesi | +1,52% |
| 6 mesi | +1,60% |
| 1 anno | +7,65% |
| 3 anni | +15,52% |
| 5 anni | +10,39% |
| Dal lancio (MAX) | +82,25% |
| 2025 | -0,82% |
| 2024 | +6,89% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -10,83% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,63 | 5,36% |
| 2025 | EUR 3,63 | 5,05% |
| 2024 | EUR 2,55 | 3,66% |
| 2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
| 2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,83% |
| Volatilità a 3 anni | 8,00% |
| Volatilità a 5 anni | 8,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,14% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | 150 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMKTB?
Il nome di EMKTB è Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è EMKTB.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è LU1686830909.
Quali sono i costi di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.