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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 51 mln
Data di lancio
6 dicembre 2010
Partecipazioni
591
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Übersicht
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Beschreibung
Il Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist replica l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 dicembre 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 30 settembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 15,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 591
6,47%
Sektoren
| Emittenti Sovrani (Stati) | 87,31% |
| Energia | 5,20% |
| Finanza | 4,46% |
| Materiali non energetici | 1,70% |
| Altri | 1,33% |
Stand: 25/08/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,62% |
| 1 Monat | +0,60% |
| 3 Monate | -0,97% |
| 6 Monate | +2,26% |
| 1 Jahr | +5,07% |
| 3 Jahre | +20,57% |
| 5 Jahre | +7,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +83,95% |
| 2025 | -0,82% |
| 2024 | +6,89% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -10,83% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 5,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,63 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,63 | 5,16% |
| 2025 | EUR 3,63 | 5,05% |
| 2024 | EUR 2,55 | 3,66% |
| 2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
| 2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,73% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,51% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | 145 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EMKTB?
Il nome di EMKTB è Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è EMKTB.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è LU1686830909.
Quali sono i costi di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist è di 51 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.