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Dimensione del fondo | EUR 440 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,58% |
Data di lancio/ quotazione | 6 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D).
TWN SEMICONT MAN ORD | 6,52% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,86% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,66% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,82% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,42% |
MEITUAN DIANPING | 1,29% |
ICICI BANK ORD A | 0,93% |
INFOSYS ORD AU | 0,87% |
HDFC BANK ORD A | 0,81% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,77% |
Finanza | 21,52% |
Informatica | 20,54% |
Beni voluttuari | 13,42% |
Telecomunicazioni | 9,00% |
Altri | 35,52% |
YTD | +2,21% |
1 mese | +0,88% |
3 mesi | +3,67% |
6 mesi | +2,88% |
1 anno | +7,86% |
3 anni | -9,79% |
5 anni | +13,21% |
Dal lancio (MAX) | +8,11% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,29% |
2021 | +5,34% |
2020 | +7,93% |
Rend. attuale da dividendo | 2,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,15 | 2,56% |
2023 | EUR 1,15 | 2,57% |
2022 | EUR 1,44 | 2,64% |
2021 | EUR 1,20 | 2,27% |
2020 | EUR 0,89 | 1,79% |
Volatilità a 1 anno | 11,58% |
Volatilità a 3 anni | 14,35% |
Volatilità a 5 anni | 16,50% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | AEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | AEMD | AEMD LN IAEMD | AEMD.L IAEMDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AEMD | AEMD GY IAEMD | AEMG.DE IAEMD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.645 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.072 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.810 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.590 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.549 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |