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TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 65 mln
Data di lancio
4 novembre 2009
Partecipazioni
697
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable. L'indice Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable replica obbligazioni societarie denominate in euro emesse da società non finanziarie. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,70% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 697
2,06%
| FR0000471930 | 0,31% |
| FR0013324357 | 0,29% |
| XS1319820541 | 0,25% |
| XS1948611840 | 0,19% |
| XS2555221246 | 0,17% |
| FR001400DNF5 | 0,17% |
| FR001400M2G2 | 0,17% |
| XS2550898204 | 0,17% |
| XS2661068234 | 0,17% |
| DE000A169NC2 | 0,17% |
Paesi
| Stati Uniti | 19,16% |
| Francia | 19,00% |
| Germania | 10,93% |
| Paesi bassi | 10,67% |
| Altri | 40,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,10% |
| 1 mese | -0,13% |
| 3 mesi | +0,23% |
| 6 mesi | +0,89% |
| 1 anno | +2,08% |
| 3 anni | +12,58% |
| 5 anni | -4,20% |
| Dal lancio (MAX) | +36,42% |
| 2024 | +3,41% |
| 2023 | +7,34% |
| 2022 | -14,21% |
| 2021 | -1,65% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,70% |
| Volatilità a 3 anni | 4,14% |
| Volatilità a 5 anni | 4,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,77 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,81% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CBEF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYBF | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYBF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | CBEF IM CBEFIV | CBEF.MI CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CNB | CNB FP CBEFIV | CNB.PA CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYCNB | LYCNB SW CBEFIV | LYCNB.S CBEFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di CBEF?
Il nome di CBEF è Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc è CBEF.
Qual è l'ISIN di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc è LU1829218822.
Quali sono i costi di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc è di 65 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.