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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,55% |
Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged.
Vonovia SE | 10,33% |
SEGRO | 6,55% |
Swiss Prime Site AG | 3,72% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,60% |
Land Securities Group | 2,99% |
LEG Immobilien SE | 2,94% |
PSP Swiss Property | 2,92% |
Gecina SA | 2,79% |
Castellum AB | 2,66% |
Klépierre SA | 2,58% |
Immobiliare | 99,19% |
Altri | 0,81% |
YTD | -2,20% |
1 mese | +9,57% |
3 mesi | -2,97% |
6 mesi | +20,96% |
1 anno | +25,41% |
3 anni | -15,46% |
5 anni | -15,20% |
Dal lancio (MAX) | -13,33% |
2023 | +14,29% |
2022 | -35,47% |
2021 | +15,42% |
2020 | -9,49% |
Rend. attuale da dividendo | 3,36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 4,06% |
2023 | EUR 0,26 | 3,75% |
2022 | EUR 0,19 | 1,73% |
2021 | EUR 0,32 | 3,26% |
2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Volatilità a 1 anno | 22,55% |
Volatilità a 3 anni | 22,78% |
Volatilità a 5 anni | 22,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,25% |
Maximum drawdown a 3 anni | -45,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -45,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -45,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRL | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EEEH | EEEH FP IEEEH | EEEH.PA EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEH | EEEH SE IEEEH | EEEH.S EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ZSRL | ZSRL GY IEEEH | ZSRL.DE EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 991 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 696 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 332 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 94 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 82 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |