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Indice | MSCI Japan |
Focus di investimento | Azioni, Giappone |
Dimensione del fondo | EUR 293 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,66% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Toyota Motor Corp. | 4,76% |
Hitachi Ltd. | 3,28% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,10% |
Sony Group Corp. | 2,99% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,46% |
KEYENCE Corp. | 2,24% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,08% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,85% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,84% |
Giappone | 99,84% |
Altri | 0,16% |
Industria | 23,21% |
Beni voluttuari | 17,74% |
Informatica | 14,59% |
Finanza | 14,34% |
Altri | 30,12% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +14,95% |
1 mese | +4,42% |
3 mesi | +0,94% |
6 mesi | +3,81% |
1 anno | +17,58% |
3 anni | +17,50% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +41,54% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,93% |
2021 | +9,87% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,52% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,06 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,06 | 1,76% |
2023 | EUR 1,06 | 1,99% |
2022 | EUR 1,40 | 2,25% |
2021 | EUR 1,21 | 2,10% |
Volatilità a 1 anno | 22,66% |
Volatilità a 3 anni | 19,63% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,77 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,87% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | LJPN | LJPN NA LJPNJPIV | NADAG.AS LJPNJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LJPN | LJPN SW CBMJCHIV | LJPN.S LJPNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NADA | NADA GY CNAVNUJN | NADAG.DE NADAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.402 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 2.602 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.051 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.166 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 730 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |