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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
12 aprile 2023
Partecipazioni
329
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D replica l'indice JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor. L’indice JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale di nazioni dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,2% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 329
12,22%
| ZAG000096173 | 1,61% |
| ZAG000125972 | 1,41% |
| ZAG000106998 | 1,32% |
| ZAG000016320 | 1,28% |
| ZAG000107004 | 1,26% |
| ZAG000107012 | 1,25% |
| ZAG000125980 | 1,18% |
| ZAG000106972 | 0,99% |
| PL0000111498 | 0,96% |
| PL0000115291 | 0,96% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,95% |
| 1 mese | +2,31% |
| 3 mesi | +1,14% |
| 6 mesi | +3,53% |
| 1 anno | +11,08% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,81% |
| 2025 | +4,95% |
| 2024 | +2,92% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,43% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,21 | 4,70% |
| 2025 | EUR 1,27 | 4,62% |
| 2024 | EUR 1,66 | 5,88% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,20% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4.500 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.416 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.143 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.845 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1.302 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XEML?
Il nome di XEML è Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è XEML.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è LU2158769930.
Quali sono i costi di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.