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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,20% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,98% |
YTD | +1,73% |
1 mese | +0,96% |
3 mesi | +1,73% |
6 mesi | +7,77% |
1 anno | +11,55% |
3 anni | +1,05% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,05% |
2023 | +10,04% |
2022 | -10,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,28 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,28 | 3,21% |
2023 | EUR 0,28 | 3,22% |
2022 | EUR 0,34 | 3,37% |
Volatilità a 1 anno | 3,20% |
Volatilità a 3 anni | 4,30% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSRID | HSRID IM IHSRID | HSRID.MI IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | HSRID | HSRID FP IHSRID | HSRID.PA IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRG | ASRG GY IHSRID | ASRG1.DE IHSRIDINAV.PA | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 277 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |