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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
4 novembre 2021
Partecipazioni
503
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
36,45%
| NVIDIA Corp. | 7,53% |
| Apple | 6,60% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom Inc. | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,84% |
Paesi
| Stati Uniti | 97,70% |
| Irlanda | 1,13% |
| Altri | 1,17% |
Settori
| Informatica | 45,89% |
| Finanza | 13,19% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,80% |
| Assistenza sanitaria | 8,69% |
| Altri | 23,43% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,94% |
| 1 mese | +1,41% |
| 3 mesi | +7,03% |
| 6 mesi | +15,62% |
| 1 anno | +23,67% |
| 3 anni | +71,26% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +75,01% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,68% |
| 2023 | +21,67% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,79% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,58 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,58 | 0,97% |
| 2025 | EUR 0,58 | 0,94% |
| 2024 | EUR 0,71 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,44 | 1,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,63% |
| Volatilità a 3 anni | 16,20% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | 500D | 500D LN | 500D.L | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 135.504 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46.528 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 37.442 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.945 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.188 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 500D?
Il nome di 500D è Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Qual è il ticker di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Il ticker di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist è 500D.
Qual è l'ISIN di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
L'ISIN di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist è LU2391437253.
Quali sono i costi di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist paga dividendi?
Sì, Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist?
La dimensione del fondo di Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.