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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
28 novembre 2022
Partecipazioni
166
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 novembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers S.C. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 166
26,95%
| CND10008M2X2 | 3,50% |
| CND100088H73 | 3,32% |
| CND10007LBN2 | 3,12% |
| CND10007XGR7 | 2,95% |
| CND100084T81 | 2,79% |
| CND10007Q960 | 2,66% |
| CND10004TCP5 | 2,31% |
| CND10009CBG1 | 2,13% |
| CND10007ZFD4 | 2,10% |
| CND10005R9B1 | 2,07% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,72% |
| 1 mese | -0,36% |
| 3 mesi | +2,35% |
| 6 mesi | +0,94% |
| 1 anno | -7,51% |
| 3 anni | +0,72% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,72% |
| 2024 | +10,75% |
| 2023 | -1,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,57% |
| Volatilità a 3 anni | 6,60% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,99 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,50% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 416 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 165 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 10 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CNYE?
Il nome di CNYE è Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
Qual è il ticker di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
Il ticker di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) è CNYE.
Qual è l'ISIN di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
L'ISIN di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) è LU2439735890.
Quali sono i costi di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)?
La dimensione del fondo di Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.