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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 592 mln
Data di lancio
24 luglio 2019
Partecipazioni
106
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 592 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 luglio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,9% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 106
36,47%
| CND100084T81 | 5,09% |
| CND100009CN7 | 4,76% |
| CND10006VQZ5 | 4,10% |
| CND10008WR28 | 3,98% |
| CND10001WKZ7 | 3,74% |
| CND10008S8G8 | 3,41% |
| CND10007Q978 | 3,01% |
| CND10008QSP8 | 2,99% |
| CND10008GYY9 | 2,77% |
| CND10007YHH4 | 2,62% |
Paesi
| Cina | 78,38% |
| Altri | 21,62% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,86% |
| 1 mese | +1,88% |
| 3 mesi | +3,83% |
| 6 mesi | +5,46% |
| 1 anno | +4,72% |
| 3 anni | +8,11% |
| 5 anni | +19,98% |
| Dal lancio (MAX) | +27,64% |
| 2025 | -7,50% |
| 2024 | +11,53% |
| 2023 | -1,21% |
| 2022 | +0,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,09 | 1,86% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,74% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,79% |
| Volatilità a 3 anni | 6,74% |
| Volatilità a 5 anni | 6,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,87% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 235 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CNYB?
Il nome di CNYB è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è CNYB.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BYPC1H27.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 592 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.