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Dimensione del fondo | EUR 1.142 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,95% |
Data di lancio/ quotazione | 24 luglio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND10004R114 | 3,74% |
CND10004R999 | 3,43% |
CND10004GNL8 | 2,90% |
CND10004T201 | 2,43% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,82% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,36% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +3,25% |
6 mesi | +2,12% |
1 anno | +1,33% |
3 anni | +13,69% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +19,64% |
2023 | -1,21% |
2022 | +0,49% |
2021 | +17,30% |
2020 | +0,32% |
Rend. attuale da dividendo | 2,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,50% |
2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
2021 | EUR 0,13 | 3,08% |
2020 | EUR 0,11 | 2,57% |
Volatilità a 1 anno | 5,95% |
Volatilità a 3 anni | 6,91% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,87% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ICGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |