TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
585 mln
Partecipazioni
80
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank replica obbligazioni denominate in valuta locale che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 585 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 80
46,50%
| CND100036Q75 | 9,93% |
| CND100031JZ0 | 6,11% |
| CND10001WKZ7 | 5,06% |
| CND10004TCN0 | 4,18% |
| CND10000BV90 | 4,08% |
| CND10004R114 | 4,02% |
| CND100009CN7 | 3,77% |
| CND10003N750 | 3,49% |
| CND10004GNL8 | 3,43% |
| CND10004R1S3 | 2,43% |
Paesi
| Cina | 78,38% |
| Altri | 21,62% |
Settori
| Altri | 99,84% |
Al 31/10/2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,78% |
| 1 mese | +1,39% |
| 3 mesi | +2,00% |
| 6 mesi | -0,20% |
| 1 anno | -0,78% |
| 3 anni | +16,67% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +11,09% |
| 2022 | +0,59% |
| 2021 | +17,16% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,21% |
| Volatilità a 3 anni | 6,93% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,73% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
| Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.129 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 8 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYER?
Il nome di AYER è iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è AYER.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKPSFD61.
Quali sono i costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 585 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.