TER
0,29% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
110 mln
Partecipazioni
80
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap replica la performance del mercato azionario dell'area del Pacifico (ad esclusione del Giappone). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 80
41,57%
| Commonwealth Bank | 7,83% |
| AIA Group | 5,59% |
| CSL Ltd | 5,58% |
| National Australia Bank | 4,42% |
| Wesfarmers | 3,77% |
| ANZ Group Holdings | 3,54% |
| Macquarie Group | 3,12% |
| DBS Group Holdings | 2,68% |
| Goodman Group | 2,68% |
| HKEX | 2,36% |
Paesi
| Australia | 61,64% |
| Hong Kong | 20,40% |
| Singapore | 12,68% |
| Nuova Zelanda | 3,26% |
| Altri | 2,02% |
Al 28/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,24% |
| 1 mese | -1,44% |
| 3 mesi | +3,49% |
| 6 mesi | +10,76% |
| 1 anno | +0,04% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,00% |
| 2023 | +0,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,78% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 158 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP6E?
Il nome di OP6E è Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP6E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU2491210618.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,29% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 110 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.