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TER
0,29% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 171 mln
Data di lancio
30 giugno 2022
Partecipazioni
63
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap replica la performance del mercato azionario dell'area del Pacifico (ad esclusione del Giappone). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 171 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 63
48,13%
| Commonwealth Bank of Australia | 10,72% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,44% |
| Westpac Banking Corp. | 5,43% |
| AIA Group Ltd. | 5,37% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,44% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,24% |
| Wesfarmers Ltd. | 3,80% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,96% |
| HKEX | 2,92% |
| Goodman Group | 2,81% |
Paesi
| Australia | 55,52% |
| Hong Kong | 22,85% |
| Singapore | 17,05% |
| Nuova Zelanda | 2,78% |
| Altri | 1,80% |
Settori
| Finanza | 50,42% |
| Immobiliare | 13,44% |
| Industria | 12,00% |
| Beni voluttuari | 5,66% |
| Altri | 18,48% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,44% |
| 1 mese | +0,71% |
| 3 mesi | +4,73% |
| 6 mesi | +8,46% |
| 1 anno | +24,30% |
| 3 anni | +29,96% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +29,67% |
| 2025 | +6,07% |
| 2024 | +14,14% |
| 2023 | +0,96% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,10% |
| Volatilità a 3 anni | 13,97% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | OP6E.PA IOP6E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SE IOP6E | OP6E.S IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | OP6E.DE IOP6E |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 582 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 103 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP6E?
Il nome di OP6E è Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP6E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU2491210618.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,29% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 171 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.