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Dimensione del fondo | EUR 162 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,48% |
Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist.
Toyota Motor Corp. | 3,78% |
Sony Group Corp. | 2,74% |
Commonwealth Bank of Australia | 2,35% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,17% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,72% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,67% |
AIA Group Ltd. | 1,67% |
KEYENCE Corp. | 1,57% |
CSL Ltd. | 1,51% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,51% |
Giappone | 68,21% |
Australia | 20,55% |
Hong Kong | 5,70% |
Singapore | 3,90% |
Altri | 1,64% |
Finanza | 22,87% |
Industria | 16,72% |
Beni voluttuari | 13,43% |
Informatica | 11,70% |
Altri | 35,28% |
YTD | +8,11% |
1 mese | +2,91% |
3 mesi | +9,25% |
6 mesi | +11,75% |
1 anno | +16,74% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +13,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,07 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,07 | 1,94% |
Volatilità a 1 anno | 12,48% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMPUS | CBMPUS SW CBMPUSUS | CBMPUS.S CBMPUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | X014 | X014 GY CNAVNDUP | X014.DE X014EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 109 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |