TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
23
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged replica l'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged) replica i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi della zona euro. Scadenza: 3-5 anni. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 12 maggio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 23
60,23%
| FR001400AIN5 | 9,81% |
| FR001400HI98 | 9,02% |
| DE000BU25018 | 6,31% |
| DE0001141869 | 6,13% |
| ES0000012I08 | 5,39% |
| DE000BU25000 | 5,27% |
| DE0001102556 | 5,12% |
| ES0000012G26 | 4,59% |
| DE0001102523 | 4,30% |
| DE0001141851 | 4,29% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,33% |
| 1 mese | +1,09% |
| 3 mesi | +0,72% |
| 6 mesi | +2,33% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGED | XGED LN XGEDEUIV | XGED.L I1LTINAV:DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.268 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.512 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.463 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 327 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGED?
Il nome di XGED è Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è XGED.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è LU2606231335.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.