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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 11 mln
Data di lancio
25 aprile 2024
Partecipazioni
12
Panoramica
Descrizione
Il Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. L'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity replica i titoli di stato emessi da Spagna, Italia e Portogallo. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | CHF 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
87,93%
Paesi
| Italia | 55,11% |
| Spagna | 38,85% |
| Portogallo | 6,04% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 23/07/2026
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,14% |
| 1 mese | +0,73% |
| 3 mesi | +2,73% |
| 6 mesi | +3,16% |
| 1 anno | +1,08% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,62% |
| 2025 | +1,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,40% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,23 | 2,36% |
| 2025 | CHF 0,23 | 2,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,36% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MY28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MY28 IM MY28EUIV | MY28.MI IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8F | AK8F GY MY28EUIV | AK8F.DE IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.345 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.767 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc | 771 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 721 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AK8F?
Il nome di AK8F è Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è AK8F.
Qual è l'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è LU2780871666.
Quali sono i costi di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist è di 11 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.