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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 36 mln
Data di lancio
7 ottobre 2025
Partecipazioni
149
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk. I titoli dell'indice JBloomberg Global USD 500mn Sukuk sono emessi in tutto il mondo in dollari USA. Per Sukuk si intendono i titoli a reddito fisso conformi ai principi di investimento della Sharia. Sono incluse tutte le scadenze. Valutazione: Misto.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global USD 500mn Sukuk |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 149
13,11%
| XS2626270040 | 1,66% |
| XS1599284202 | 1,65% |
| XS2626274463 | 1,65% |
| XS2689091846 | 1,21% |
| XS2854315814 | 1,18% |
| XS3072231809 | 1,16% |
| XS2706163131 | 1,16% |
| XS2829208169 | 1,15% |
| XS3066663124 | 1,15% |
| XS2900389870 | 1,14% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/02/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,11% |
| 1 mese | +0,21% |
| 3 mesi | +0,07% |
| 6 mesi | -0,27% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,27% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XASB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XASB | XASB LN | XASB.L | |
| XETRA | EUR | XASB | XASB GY | XASB.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.679 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.943 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 340 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 155 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XASB?
Il nome di XASB è Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D è XASB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D è LU3123443510.
Quali sono i costi di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.