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Indice | MSCI USA Prime Value (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,12% |
Data di lancio/ quotazione | 1 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Applied Materials | 2,79% |
UnitedHealth Group | 2,73% |
Lam Research | 2,67% |
Danaher | 2,60% |
QUALCOMM | 2,38% |
BlackRock | 2,34% |
Texas Instruments | 2,31% |
Chubb | 2,30% |
The Cigna Group | 2,27% |
Adobe | 2,25% |
Stati Uniti | 90,75% |
Svizzera | 3,32% |
Irlanda | 3,15% |
Regno Unito | 1,27% |
Altri | 1,51% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,43% |
1 mese | -3,59% |
3 mesi | +2,81% |
6 mesi | +20,49% |
1 anno | +21,40% |
3 anni | +17,59% |
5 anni | +52,12% |
Dal lancio (MAX) | +105,82% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
2020 | -0,84% |
Rend. attuale da dividendo | 1,27% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,24 | 1,53% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
Volatilità a 1 anno | 14,12% |
Volatilità a 3 anni | 19,61% |
Volatilità a 5 anni | 24,29% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.892 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 753 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 594 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 433 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 303 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |