TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 425 mln
Data di lancio
11 aprile 2012
Partecipazioni
429
Panoramica
Descrizione
Il UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis replica l'indice MSCI USA Value. L'indice MSCI USA Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Value |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | CHF 425 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 16,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 429
24,51%
| Alphabet, Inc. A | 6,24% |
| Meta Platforms | 4,71% |
| JPMorgan Chase | 2,89% |
| Berkshire Hathaway | 2,37% |
| Johnson & Johnson | 1,67% |
| ExxonMobil | 1,66% |
| AbbVie | 1,35% |
| BofA Corp | 1,27% |
| Home Depot | 1,19% |
| P&G | 1,16% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,50% |
| Irlanda | 2,48% |
| Altri | 4,02% |
Settori
| Finanza | 19,96% |
| Telecomunicazioni | 14,17% |
| Salute | 12,82% |
| Informatica | 12,51% |
| Altri | 40,54% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,54% |
| 1 mese | +1,73% |
| 3 mesi | +2,29% |
| 6 mesi | +4,01% |
| 1 anno | -1,52% |
| 3 anni | +20,78% |
| 5 anni | +43,09% |
| Dal lancio (MAX) | +248,80% |
| 2025 | -1,02% |
| 2024 | +22,98% |
| 2023 | -1,39% |
| 2022 | -5,67% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,50% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,49 | 1,45% |
| 2025 | CHF 2,08 | 2,07% |
| 2024 | CHF 1,74 | 2,09% |
| 2023 | CHF 1,80 | 2,09% |
| 2022 | CHF 1,69 | 1,81% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,48% |
| Volatilità a 3 anni | 14,39% |
| Volatilità a 5 anni | 15,90% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,38% |
| Maximum drawdown dal lancio | -37,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 817 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
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| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | 181 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USVUSY?
Il nome di USVUSY è UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è USVUSY.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è IE00B78JSG98.
Quali sono i costi di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis paga dividendi?
Sì, UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è di 425 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.