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Indice | MSCI USA Value |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 386 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,34% |
Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Broadcom Inc. | 2,99% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,68% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,60% |
UnitedHealth Group | 2,26% |
Exxon Mobil Corp. | 2,20% |
Procter & Gamble Co. | 1,68% |
Johnson & Johnson | 1,66% |
Home Depot | 1,52% |
AbbVie, Inc. | 1,45% |
The Coca-Cola Co. | 1,23% |
Stati Uniti | 94,11% |
Irlanda | 2,07% |
Altri | 3,82% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +17,81% |
1 mese | +5,70% |
3 mesi | +7,80% |
6 mesi | +7,78% |
1 anno | +25,24% |
3 anni | +33,68% |
5 anni | +64,39% |
Dal lancio (MAX) | +327,02% |
2023 | +4,87% |
2022 | -1,04% |
2021 | +37,01% |
2020 | -8,12% |
Rend. attuale da dividendo | 1,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,86 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,86 | 2,19% |
2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
2020 | EUR 1,65 | 2,20% |
Volatilità a 1 anno | 11,34% |
Volatilità a 3 anni | 15,46% |
Volatilità a 5 anni | 20,50% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.784 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 796 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 310 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 157 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 128 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |