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Indice | JP Morgan Government Bond US |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,91% |
Data di lancio/ quotazione | 3 maggio 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US9128286B18 | 1,62% |
US91282CEF41 | 1,58% |
US912828P469 | 1,55% |
US91282CCS89 | 1,54% |
US91282CCH25 | 1,51% |
Stati Uniti | 64,54% |
Altri | 35,46% |
Altri | 99,89% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,42% |
1 mese | -0,97% |
3 mesi | -0,53% |
6 mesi | +2,56% |
1 anno | -0,79% |
3 anni | -0,68% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,72% |
2023 | +0,41% |
2022 | -7,79% |
2021 | +5,55% |
2020 | -0,70% |
Volatilità a 1 anno | 8,91% |
Volatilità a 3 anni | 10,38% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,39% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |