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Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,82% |
Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Microsoft Corp. | 4,43% |
Tesla | 3,35% |
Novo Nordisk A/S | 2,72% |
Home Depot | 2,60% |
ASML Holding NV | 2,58% |
Adobe | 2,07% |
The Coca-Cola Co. | 1,80% |
PepsiCo, Inc. | 1,71% |
Verizon Communications, Inc. | 1,31% |
Intuit | 1,30% |
Informatica | 18,64% |
Finanza | 16,91% |
Beni voluttuari | 12,87% |
Salute | 11,71% |
Altri | 39,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,05% |
1 mese | +3,01% |
3 mesi | +8,87% |
6 mesi | +15,26% |
1 anno | +25,92% |
3 anni | +45,63% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +63,71% |
2023 | +21,13% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,06% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 1,81% |
2023 | EUR 0,09 | 1,83% |
2022 | EUR 0,09 | 1,45% |
2021 | EUR 0,06 | 1,30% |
Volatilità a 1 anno | 10,82% |
Volatilità a 3 anni | 14,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYET | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUWU | SUWU NA iNAVWO20 | SUWU.AS 4JNFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUWU | SUWU SE iNAVWO20 | SUWU.S 4JNFINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.950 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.703 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4.419 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.079 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.038 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Replica totale |