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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 125 mln
Data di lancio
4 settembre 2014
Partecipazioni
100
Panoramica
Quotazione
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Il UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis replica l'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. L'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats replica i titoli azionari ad elevato rendimento da dividendi di tutto il mondo. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 125 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,86% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
15,97%
| TELUS | 2,00% |
| Verizon Communications | 1,83% |
| Legal & General Group | 1,80% |
| Elisa Oyj | 1,57% |
| Pfizer Inc. | 1,56% |
| United Parcel Service | 1,49% |
| LondonMetric Property Plc | 1,49% |
| Schroders | 1,44% |
| DNB Bank ASA | 1,42% |
| Energizer Holdings | 1,37% |
Paesi
| Stati Uniti | 23,99% |
| Giappone | 17,99% |
| Canada | 11,09% |
| Regno Unito | 10,29% |
| Altri | 36,64% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,52% |
| 1 mese | +1,73% |
| 3 mesi | +0,77% |
| 6 mesi | +9,00% |
| 1 anno | +22,63% |
| 3 anni | +36,17% |
| 5 anni | +42,65% |
| Dal lancio (MAX) | +94,59% |
| 2025 | +12,73% |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -5,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,34% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,35 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,35 | 3,96% |
| 2025 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2024 | EUR 0,26 | 2,91% |
| 2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,86% |
| Volatilità a 3 anni | 10,93% |
| Volatilità a 5 anni | 11,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,99 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,53% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 7.830 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7.317 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 4.370 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 2.074 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 1.318 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GLDVD?
Il nome di GLDVD è UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis è GLDVD.
Qual è l'ISIN di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis è IE00BMP3HG27.
Quali sono i costi di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis paga dividendi?
Sì, UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis è di 125 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.