iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B3F81409, WKN A0RGEQ

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Bond (3)

Anleihen (432) Welt (143) Aggregat (20) Alle Laufzeiten (20)
Aktueller Kurs
EUR 4,51
XETRA
18.10.21
4,38 52 Wochen Tief/Hoch 4,62
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
EUR 668 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,09% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. November 2017
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.942
7,49%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
4,11%
FANNIE MAE 2.000%
0,60%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.000% 2020-08-20
0,43%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.5 31-05-2023
0,36%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.500% 2043-08-01
0,36%
US91282CBV28
0,34%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 1.625% 2022-08-15
0,33%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
0,33%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.640% 2022-08-13
0,32%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 0.750% 2028-01-31
0,31%
Länder
USA
26,59%
Japan
12,65%
China
7,04%
Frankreich
4,61%
Sonstige
49,11%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
87,00%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der Bloomberg Global Aggregate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 21.380 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) ist ein großer ETF mit 668 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,06
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,06 Premium-Funktion
2020 EUR 0,07
2019 EUR 0,07
2018 EUR 0,04
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.