ETF-Portfolios von justETF

Unsere ETF-Portfolios sind ein praktisches Werkzeug, das Sie bei der Geldanlage mit ETFs unterstützt. Fragen wie Risikoverteilung, Gewichtung oder Investmentstrategie haben wir bei jedem Portfolio-Vorschlag schon für Sie gelöst. Unsere Musterportfolios sollen Ihnen Orientierung bieten und aufzeigen, wie Sie ETFs für sich nutzen können.

Die Anwendung ist ganz einfach: Wenn Sie ein neues Portfolio aufbauen, können Sie ein ETF-Portfolio von justETF als Vorlage in unserem Portfolio Planer benutzen. Haben Sie sich für eine Strategie entschieden, können Sie diese selbstständig bei einem Online Broker umsetzen. Hierfür errechnet Ihnen unser Portfolio Planer die Orderliste mit Stückzahl und Wertpapierkennnummer.

Damit das Portfolio genau zu Ihnen passt, können Sie es individualisieren: Gewichtungen verändern, ETFs ersetzen, streichen oder hinzufügen.

Alle ETF-Portfolios wurden für langfristige Investments nach dem Buy and Hold-Prinzip entworfen und müssen lediglich durch das sogenannte Rebalancing regelmäßig auf die ursprüngliche Gewichtung angepasst werden.

Die ETF-Portfolios geben einen guten Einblick, welche Anlageerfolge Sie mit ETFs erzielen können. Denn die Strategien lassen sich gut vergleichen. ETF-Portfolios können Sie zum Beispiel für kleine und große Vermögen einsetzen. Dabei kommt es auf die Anzahl an ETFs an. Wenige ETFs passen für kleine Vermögen besser. Eine breite Streuung ist bei allen ETF-Portfolios gewährleistet.

Die Aktien-Komponente bestimmt die Schwankungsanfälligkeit Ihres Portfoliowertes beziehungsweise das mögliche Verlustrisiko. Je größer der Anteil, desto wahrscheinlicher können Sie signifikante Verluste erleiden. Auch die Kosten spielen eine Rolle: Weniger sind besser, da sie hiermit bereits heute Ihre Wertentwicklung entscheidend verbessern können.
 
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Gemischte ETF-Portfolios

Das Risiko eines Portfolios lässt sich durch Diversifikation über mehrere Anlageklassen und den Einbau einer Sicherungskomponente senken. Diese wird meistens mit Anleihen abgedeckt. Wir bieten einige ausgewogene ETF-Portfolios an, die günstig sind und in der Wertentwicklung oftmals weit besser als jeder Mischfonds sind.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch | Gold 5 Aktien (40%) Anleihen (50%) Edelmetalle (10%) 0,18% p.a. zum Portfolio
ComStage Vermögensstrategie 10 Aktien (60%) Anleihen (30%) Rohstoffe (10%) 0,23% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch 4 Aktien (50%) Anleihen (50%) 0,17% p.a. zum Portfolio
Invest A-55% 6 Aktien (55%) Anleihen (30%) Edelmetalle (15%) 0,32% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe 5 Aktien (40%) Anleihen (50%) Rohstoffe (10%) 0,18% p.a. zum Portfolio
ARERO Weltstrategie 6 Aktien (60%) Anleihen (25%) Rohstoffe (15%) 0,22% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten konservativ 3 Aktien (50%) Anleihen (50%) 0,18% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2015 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,25% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2011 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,34% p.a. zum Portfolio
 

Risikoarme ETF-Portfolios

In den risikoarmen ETF-Portfolios bei justETF macht die Risikokomponente aus Aktien-ETFs, Rohstoffen und Gold weniger als 30 bis 40 Prozent aus. Abgesichert werden die ETF-Portfolios mit Anleihen-ETFs.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Weltportfolio 30 | Aktien global | Renten dynamisch | Gold 5 Aktien (24%) Anleihen (70%) Edelmetalle (6%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 30 | Aktien global | Renten dynamisch 4 Aktien (30%) Anleihen (70%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 30 | Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe 5 Aktien (24%) Anleihen (70%) Rohstoffe (6%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Invest A-30% 6 Aktien (30%) Anleihen (60%) Edelmetalle (10%) 0,25% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 30 | Aktien global | Renten konservativ 3 Aktien (30%) Anleihen (70%) 0,17% p.a. zum Portfolio
 

ETF-Portfolios mit BIP-Gewichtung

Die klassische, passive Marktabdeckung arbeitet streng nach Marktkapitalisierung. Beim weltweiten Investieren heißt das: Die Staaten oder Regionen, deren Kapitalmärkte am besten funktionieren, machen das größte Gewicht im Index aus. Länder und Regionen können Sie aber auch nach ihrem Beitrag zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt in das ETF-Portfolio einbeziehen. Die Gewichtung orientiert sich damit an der wirtschaftlichen Leistung der Länder beziehungsweise Regionen. Schwellenländer wiegen dann mehr, und das Investment-Portfolio ist näher an der tatsächlichen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Regionen oder Länder.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Aktien Welt BIP Top 5 Länder 5 Aktien (100%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt Top 4 Regionen 4 Aktien (100%) 0,07% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 70 | Aktien global | Renten dynamisch | Gold 5 Aktien (56%) Anleihen (30%) Edelmetalle (14%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Vanguard Global BIP 2 Aktien (100%) 0,21% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 70 | Aktien global | Renten dynamisch 4 Aktien (70%) Anleihen (30%) 0,19% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach BIP 2 Aktien (100%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch | Gold 5 Aktien (40%) Anleihen (50%) Edelmetalle (10%) 0,18% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach BIP ausschüttend 2 Aktien (100%) 0,18% p.a. zum Portfolio
Vanguard Regionen BIP 5 Aktien (100%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt BIP Top 5 Regionen 5 Aktien (100%) 0,11% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch 4 Aktien (50%) Anleihen (50%) 0,17% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 70 | Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe 5 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (14%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe 5 Aktien (40%) Anleihen (50%) Rohstoffe (10%) 0,18% p.a. zum Portfolio
ARERO Weltstrategie 6 Aktien (60%) Anleihen (25%) Rohstoffe (15%) 0,22% p.a. zum Portfolio
Dividendenaristokraten Regionen BIP 4 Aktien (100%) 0,41% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 70 | Aktien global | Renten konservativ 3 Aktien (70%) Anleihen (30%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Weltportfolio 50 | Aktien global | Renten konservativ 3 Aktien (50%) Anleihen (50%) 0,18% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2015 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,25% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2011 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,34% p.a. zum Portfolio
 

Nachhaltige ETF-Portfolios

Mit unseren nachhaltigen ETF-Portfolios investieren Sie weltweit in Unternehmen, die einem standardisierten Regelwerk zu Umweltfreundlichkeit, Sozialverträglichkeit und nachhaltiger Unternehmensführung folgen. Diese nachhaltigen ETF-Portfolios bieten wir auch mit BIP-Gewichtung an.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Nachhaltigkeit ESG Screened Global BIP 2 Aktien (100%) 0,19% p.a. zum Portfolio
Nachhaltigkeit SRI Global BIP 2 Aktien (100%) 0,29% p.a. zum Portfolio
Nachhaltigkeit ESG Screened Regionen BIP 4 Aktien (100%) 0,13% p.a. zum Portfolio
Nachhaltigkeit SRI Regionen BIP 4 Aktien (100%) 0,34% p.a. zum Portfolio
Mehr zu diesem Investment-Ansatz erfahren Sie in unserem Artikel Mit nachhaltigen ETFs in die Zukunft investieren. Diese ETF-Portfolios investieren ausschließlich in Aktien. Wenn Ihnen das zu riskant ist, können Sie eine Anleihen- oder Tagesgeld-Komponente hinzufügen.



Günstige ETF-Portfolios auf globale Aktienmärkte

Besonders breit diversifizierte Aktien-ETFs haben oft ihren Preis. Eine sehr ähnliche Länder- und Regionen-Abdeckung lässt sich meist zu sehr viel günstigeren Fondskosten (TER) realisieren. Mit folgenden ETF-Portfolios fahren Sie besonders günstig.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Aktien Welt BIP Top 5 Länder 5 Aktien (100%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt Top 5 Länder 5 Aktien (100%) 0,08% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt Top 4 Regionen 4 Aktien (100%) 0,07% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM Top 4 Regionen 4 Aktien (100%) 0,07% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM Top 5 Regionen 5 Aktien (100%) 0,08% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach 2 Aktien (100%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach ausschüttend 2 Aktien (100%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Vanguard Global BIP 2 Aktien (100%) 0,21% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach BIP 2 Aktien (100%) 0,20% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt + EM einfach BIP ausschüttend 2 Aktien (100%) 0,18% p.a. zum Portfolio
Vanguard Regionen BIP 5 Aktien (100%) 0,16% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt BIP Top 5 Regionen 5 Aktien (100%) 0,11% p.a. zum Portfolio
Aktien Welt BIP Top 4 Regionen 4 Aktien (100%) 0,22% p.a. zum Portfolio
Diese ETF-Portfolios investieren ausschließlich in Aktien. Wenn Ihnen das zu riskant ist, können Sie eine Anleihen- oder Tagesgeld-Komponente hinzufügen.


Dividenden-ETF-Portfolio

Mit der richtigen Wahl von Dividenden-Indizes können Sie sich leicht eine passive Einkommensquelle aufbauen. Mit unserem ETF-Portfolio investieren Sie mit nur vier ETFs in die weltweiten Dividendenaristokraten. Die weltweite Streuung gelingt durch Einbeziehung der Länder und Regionen nach ihrer volkswirtschaftlichen Stärke.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Dividendenaristokraten Regionen BIP 4 Aktien (100%) 0,41% p.a. zum Portfolio
Das Dividenden ETF-Portfolio investiert ausschließlich in Aktien. Wenn Ihnen das zu riskant ist, können Sie eine Anleihen- oder Tagesgeld-Komponente hinzufügen.


ETF-Portfolios von Experten

Erfahrung und Expertise – unsere justETF Experten-Portfolios sind nach den Anlageempfehlungen bekannter Experten aufgebaut. Wenn Sie gerne auf bekannte Namen setzen, können Sie mit diesen Musterportfolios Experten-Strategien nachbilden.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
ARERO Weltstrategie 6 Aktien (60%) Anleihen (25%) Rohstoffe (15%) 0,22% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2018 | einfache Multi-Factor-Strategie 6 Aktien (70%) Anleihen (30%) 0,26% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2018 | integrierte Multi-Factor-Strategie 3 Aktien (70%) Anleihen (30%) 0,34% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2015 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,25% p.a. zum Portfolio
Kommer Strategie 2011 10 Aktien (56%) Anleihen (30%) Rohstoffe (7%) Immobilien (7%) 0,34% p.a. zum Portfolio
 

Megatrend-ETF-Portfolio

Das vorliegende ETF-Portfolio investiert in globale Megatrends und Branchen, die maßgeblich von zukünftigen Entwicklungen profitieren könnten. Bei der Erstellung wurden weltweite technologische Fortschritte und langfristige demografische Veränderungen berücksichtigt. Das Musterportfolio investiert ausschließlich in Aktien und ist somit nur für sehr risikofreudige Anleger geeignet.

ETF-Portfolio Anzahl ETFs Anlagestruktur Portfolio-Kosten (TER)
Megatrends Global 6 Aktien (100%) 0,47% p.a. zum Portfolio
Das Megatrend-Portfolio investiert ausschließlich in Aktien. Wenn Ihnen das zu riskant ist, können Sie eine Anleihen- oder Tagesgeld-Komponente hinzufügen.