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Indice | MSCI World Value SRI ESG Target Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 166 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,61% |
Date de création/début du négoce | 18 octobre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,27% |
Apple | 3,40% |
Applied Materials | 2,70% |
NVIDIA | 2,52% |
Verizon Communications | 2,28% |
Lam Research | 2,24% |
Elevance Health | 2,14% |
Citigroup | 1,93% |
Bristol Myers Squibb | 1,92% |
Pfizer | 1,88% |
Technologie | 29,03% |
Santé | 15,80% |
Industrie | 13,62% |
Services financiers | 13,57% |
Autre | 27,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,32% |
1 mois | -3,23% |
3 mois | +4,62% |
6 mois | +17,18% |
1 an | +21,53% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,96% |
2023 | +17,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,61% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,74% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HWVS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41D | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HWVL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HWVS | HWVS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HWVL | HWVL LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 500 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 493 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 248 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 56 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |