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| Indice | EURO STOXX® Optimised Banks |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 172 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,45% |
| Date de lancement / première cotation | 11 avril 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
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| Année en cours | +17,31% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +15,55% |
| 6 mois | +16,66% |
| 1 an | +50,60% |
| 3 ans | +204,70% |
| 5 ans | +322,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +212,06% |
| 2025 | +85,64% |
| 2024 | +31,21% |
| 2023 | +29,21% |
| 2022 | +0,32% |
| Volatilité 1 an | 23,45% |
| Volatilité 3 ans | 21,65% |
| Volatilité 5 ans | 25,05% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,46% |
| Perte maximale depuis le lancement | -65,39% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S7XP | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | EUR | S7XE | S7XE SW S7XEIN | S7XE.S S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| XETRA | EUR | S7XE | S7XE GY S7XEIN | S7XE.DE S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5 946 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3 435 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 3 040 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 2 354 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 1 597 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |