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| Indice | EURO STOXX® Optimised Banks |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 158 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,21% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +73,86% |
| 1 mois | +5,34% |
| 3 mois | +10,39% |
| 6 mois | +21,32% |
| 1 an | +74,08% |
| 3 ans | +202,72% |
| 5 ans | +287,28% |
| Depuis la création (MAX) | +149,14% |
| 2024 | +31,21% |
| 2023 | +29,21% |
| 2022 | +0,32% |
| 2021 | +40,12% |
| Volatilité 1 an | 24,21% |
| Volatilité 3 ans | 21,76% |
| Volatilité 5 ans | 24,98% |
| Rendement par risque 1 an | 3,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,46% |
| Perte maximale depuis la création | -65,39% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | S7XE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S7XP | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | S7XP LN S7XEIN | S7XP.L S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | EUR | S7XE | S7XE SW S7XEIN | S7XE.S S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| XETRA | EUR | S7XE | S7XE GY S7XEIN | S7XE.DE S7XEIN.DE | Commerzbank Virtu Financial |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 3 399 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3 188 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 2 085 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 1 815 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 1 563 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |