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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 11 Mio.
Auflagedatum
5. April 2018
Positionen
91
Übersicht
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Beschreibung
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein aktiv gemanagter ETF.
La stratégie Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy investit exclusivement dans des actions de l'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Cet indice sélectionne au sein du S&P 500 les cinq secteurs ayant le CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif le plus bas. Le coefficient CAPE relatif évalue la performance relative des coûts d'un secteur sur la base de ses prix et rendements historiques actuels et à long terme. La méthode calcule ensuite le secteur dont la dynamique de prix est la plus faible sur une période de 12 mois, c'est-à-dire le secteur qui a enregistré la plus mauvaise performance au cours de la période considérée. Chacun des quatre secteurs restants reçoit la même pondération (25 %) et les composantes de l'univers d'investissement sont réalignées chaque mois. Dans cet univers d'investissement, la stratégie Low Carbon CAPE US Sectors d'Ossiam ESG filtre les entreprises nuisibles à l'environnement et socialement ou éthiquement controversées.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,12% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 avril 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 91
29,48%
| Amazon.com, Inc. | 4,60% |
| Tesla | 4,56% |
| Walmart, Inc. | 2,97% |
| Alphabet, Inc. A | 2,95% |
| Costco Wholesale | 2,77% |
| Warner Bros Discovery | 2,47% |
| Alphabet, Inc. C | 2,35% |
| Procter & Gamble Co. | 2,32% |
| Newmont Corp. | 2,30% |
| The Sherwin-Williams | 2,19% |
Länder
| États-Unis | 95,38% |
| Grande-Bretagne | 1,13% |
| Autre | 3,49% |
Sektoren
| Biens de consommation cycliques | 26,99% |
| Matières premières | 23,79% |
| Télécommunication | 23,48% |
| Biens de consommation non cycliques | 22,24% |
| Autre | 3,50% |
Stand: 30/10/2025
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,59% |
| 1 Monat | +2,55% |
| 3 Monate | +3,88% |
| 6 Monate | +4,59% |
| 1 Jahr | -8,80% |
| 3 Jahre | +12,77% |
| 5 Jahre | +34,23% |
| Seit Auflage (MAX) | +115,51% |
| 2024 | +10,41% |
| 2023 | +11,11% |
| 2022 | -10,80% |
| 2021 | +30,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,12% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,14% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,83% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 5 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die WKN A2JFY7.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE00BF92LV92.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 11m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.