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Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,35% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank plc |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -20,64% |
1 mese | -0,14% |
3 mesi | -20,73% |
6 mesi | -18,84% |
1 anno | -20,38% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +9,48% |
2022 | -7,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 16,35% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ETLF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ETLF | IETFL |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.318 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.358 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 272 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 248 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |