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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.675 mln
Data di lancio
14 marzo 2008
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka DAX UCITS ETF replica l'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 1.675 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka DAX UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
64,87%
| SAP SE | 16,13% |
| Siemens AG | 9,38% |
| Allianz SE | 7,93% |
| Deutsche Telekom AG | 7,05% |
| Airbus SE | 5,61% |
| Rheinmetall AG | 4,92% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,50% |
| Siemens Energy AG | 3,42% |
| Deutsche Börse AG | 3,14% |
| Deutsche Bank AG | 2,79% |
Paesi
| Germania | 93,29% |
| Paesi bassi | 5,61% |
| Altri | 1,10% |
Settori
| Industria | 28,40% |
| Finanza | 20,99% |
| Informatica | 18,76% |
| Beni voluttuari | 8,33% |
| Altri | 23,52% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,46% |
| 1 mese | +1,57% |
| 3 mesi | +12,54% |
| 6 mesi | +16,00% |
| 1 anno | +29,29% |
| 3 anni | +84,00% |
| 5 anni | +81,83% |
| Dal lancio (MAX) | +255,30% |
| 2024 | +18,06% |
| 2023 | +19,57% |
| 2022 | -12,72% |
| 2021 | +14,74% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,57% |
| Volatilità a 3 anni | 15,21% |
| Volatilità a 5 anni | 17,18% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,67 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -49,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GR IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice DAX®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.748 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.314 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.571 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.477 | 0,08% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 1.250 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4A?
Il nome di EL4A è Deka DAX UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka DAX UCITS ETF?
Il ticker di Deka DAX UCITS ETF è EL4A.
Qual è l'ISIN di Deka DAX UCITS ETF?
L'ISIN di Deka DAX UCITS ETF è DE000ETFL011.
Quali sono i costi di Deka DAX UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka DAX UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka DAX UCITS ETF paga dividendi?
Deka DAX UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka DAX UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka DAX UCITS ETF è di 1.675 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.