TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
6.644 mln
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core DAX UCITS ETF (DE) replica l'indice DAX®. L'indice DAX® replica i 40 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 6.644 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 dicembre 2000 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
62,93%
| SAP SE | 15,69% |
| Siemens AG | 9,75% |
| Allianz SE | 8,24% |
| Deutsche Telekom AG | 7,24% |
| Airbus SE | 5,99% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,57% |
| Deutsche Börse AG | 2,95% |
| BASF SE | 2,90% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,85% |
| Infineon Technologies AG | 2,75% |
Paesi
| Germania | 92,78% |
| Paesi bassi | 5,99% |
| Altri | 1,23% |
Settori
| Industria | 25,04% |
| Finanza | 20,31% |
| Informatica | 18,44% |
| Beni voluttuari | 9,75% |
| Altri | 26,46% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,83% |
| 1 mese | +5,92% |
| 3 mesi | +10,32% |
| 6 mesi | +9,60% |
| 1 anno | +20,76% |
| 3 anni | +27,80% |
| 5 anni | +50,92% |
| Dal lancio (MAX) | +168,91% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,24% |
| 2020 | +2,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,77% |
| Volatilità a 3 anni | 16,80% |
| Volatilità a 5 anni | 20,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,77% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -38,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -67,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.738 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 836 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 791 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 30 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXS1?
Il nome di EXS1 è iShares Core DAX UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Core DAX UCITS ETF (DE) è EXS1.
Qual è l'ISIN di iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Core DAX UCITS ETF (DE) è DE0005933931.
Quali sono i costi di iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core DAX UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) paga dividendi?
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core DAX UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Core DAX UCITS ETF (DE) è di 6.644 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.