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Dimensione del fondo | EUR 796 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,85% |
Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
SAP | 11,06% |
Siemens | 10,83% |
Allianz | 7,83% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,98% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Germania | 91,44% |
Paesi bassi | 7,05% |
Altri | 1,51% |
Industria | 26,55% |
Finanza | 19,14% |
Informatica | 14,48% |
Beni voluttuari | 13,06% |
Altri | 26,77% |
YTD | +6,41% |
1 mese | -0,49% |
3 mesi | +7,62% |
6 mesi | +18,07% |
1 anno | +11,65% |
3 anni | +13,47% |
5 anni | +41,69% |
Dal lancio (MAX) | +158,99% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
2020 | +2,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,21% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,56 | 2,41% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Volatilità a 1 anno | 10,85% |
Volatilità a 3 anni | 16,99% |
Volatilità a 5 anni | 20,42% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,07 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GY IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.030 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.107 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 630 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 614 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |