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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 69 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,24% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.
DE0001102424 | 9,52% |
DE000BU25018 | 9,36% |
DE0001141869 | 9,04% |
DE0001102416 | 8,90% |
DE0001102440 | 8,26% |
DE0001102457 | 8,11% |
DE000BU25000 | 7,92% |
DE0001102556 | 7,55% |
DE0001141851 | 6,35% |
DE0001102523 | 6,28% |
Germania | 80,91% |
Altri | 19,09% |
Altri | 99,78% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,88% |
1 mese | -0,55% |
3 mesi | -1,16% |
6 mesi | +1,54% |
1 anno | +1,35% |
3 anni | -8,66% |
5 anni | -9,59% |
Dal lancio (MAX) | +9,65% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Rend. attuale da dividendo | 1,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,03 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,03 | 1,19% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatilità a 1 anno | 3,25% |
Volatilità a 3 anni | 3,86% |
Volatilità a 5 anni | 3,11% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.497 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 375 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 350 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 181 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |