iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B5V94313, WKN A1JXZG

 
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Strategia e quota corrente di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Strategia

L'indice Bloomberg Euro Treasury Germany replica i titoli di stato tedeschi denominati in Euro.

 

Bloomberg Euro Treasury Germany (1)

Obbligazioni (439) Germania (18) Governative (14) Tutte le scadenze (4)
Prezzo
EUR 147,83
XETRA
03/12/21
143,45 Min/max a 52 settimane 150,13
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rischio
EUR 528 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 3,29% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 8 maggio 2012
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore Blackrock Advisor (UK) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 novembre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 57
29,14%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
3,58%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.000% 2037-01-04
3,32%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
3,28%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04
3,03%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
2,89%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
2,82%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-08-15
2,61%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
2,61%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
2,53%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2027-08-15
2,47%
Paesi
Germania
96,07%
Altri
4,06%
Settori
Altri
100,00%
Al 31/08/2021
 
 

Descrizione di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

L’ETF iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) investe in titoli di stato con focus Germania. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 528 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (1)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (4)

 

Rendimenti di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) -
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - Funzionalità Premium
2016 EUR 0,04
2015 EUR 0,47
2014 EUR 0,95
2013 EUR 0,91
Contributo al rendimento da dividendo
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Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.