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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 157 mln
Data di lancio
8. Mai 2012
Partecipazioni
68
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Le iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury Germany. The Bloomberg Euro Treasury Germany index tracks Euro denominated German government bonds.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
| Focus di investimento | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Dimensione del fondo | EUR 157 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 mai 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Pas d’exonération partielle |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 12,9% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 68
21,72%
| DE0001135275 | 2,32% |
| DE000BU2Z007 | 2,29% |
| DE0001102424 | 2,27% |
| DE0001135481 | 2,22% |
| DE0001135226 | 2,15% |
| DE000BU2Z015 | 2,13% |
| DE0001102341 | 2,13% |
| DE000BU25018 | 2,11% |
| DE0001135366 | 2,07% |
| DE000BU2Z031 | 2,03% |
Paesi
| Deutschland | 78,91% |
| Sonstige | 21,09% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
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Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,15% |
| 1 mese | +0,41% |
| 3 mesi | -0,76% |
| 6 mesi | -0,38% |
| 1 anno | -1,10% |
| 3 anni | +2,41% |
| 5 anni | -14,52% |
| Dal lancio (MAX) | +0,54% |
| 2025 | -1,67% |
| 2024 | +0,31% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | -18,13% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 2,19% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,59 | 2,12% |
| 2025 | EUR 2,59 | 2,10% |
| 2024 | EUR 2,62 | 2,09% |
| 2023 | EUR 0,23 | 0,20% |
| 2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,61% |
| Volatilità a 3 anni | 4,82% |
| Volatilità a 5 anni | 6,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 896 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 208 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 80 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0L?
Il nome di IS0L è iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è IS0L.
Qual è l'ISIN di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B5V94313.
Quali sono i costi di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 157 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.