iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B5V94313, WKN A1JXZG

 
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Strategia e quota corrente di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Germany replica i titoli di stato tedeschi denominati in Euro.

 

Bloomberg Barclays Euro Treasury Germany (1)

Obbligazioni (378) Germania (25) Governative (20) Tutte le scadenze (5)

Prezzo

EUR 147,78
XETRA
27/03/20
142,52 Min/max a 52 settimane 153,48
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rischio

EUR 209 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,89% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 8 maggio 2012
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-5,38%
Massimo periodo di ribasso 33 Mesi

Costi

0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,95%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore Blackrock Advisor (UK) Limited
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 novembre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Regime fiscale

Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimento

1 anno: 1,99%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2019 2018 2017 2016
0,94% 2,86% 2,22% -1,53% 3,77%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-1,39% 0,53% -2,38% 1,99% 5,72%
 

Piano di accumulo per voi iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
gratis
gratis
Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50 + ATC
1,50%
gratis
Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50
1,50%
gratis
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Descrizione di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

L’ETF iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) investe in titoli di stato con focus Germania. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) gestisce un patrimonio pari a 209 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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