iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289465, Ticker EXHA

 
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Quota corrente e strategia di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Prezzo
EUR 123,00
XETRA
03/10/22
120,63 Min/max a 52 settimane 137,75
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice eb.rexx® Government Germany replica i 25 più grandi e più liquidi titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany (1)

Obbligazioni (538) Germania (7) Governative (5) Tutte le scadenze (4)
 

Rischio e costi di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Rischio
EUR 194 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,27% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 4 febbraio 2003
Costi
0,16% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Offerte di PAC per il iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
44,88%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
4,90%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.250% 2027-02-15
4,78%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,77%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2027-08-15
4,64%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-08-15
4,59%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
4,51%
DE0001102564
4,36%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2025-08-15
4,28%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
4,04%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
4,01%
Paesi
Germania
81,15%
Altri
18,85%
Settori
Altri
99,94%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

L’ETF iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) investe in titoli di stato con focus Germania. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,16% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 194 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Rendimenti di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,71%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,86
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,86 0,62%
2021 EUR 0,92 0,66%
2020 EUR 0,78 0,56%
2019 EUR 1,03 0,73%
2018 EUR 1,07 0,77%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Volatilità di 1 anno del iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
5,27% 3,50% 2,95%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,05 -1,29 -0,72

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.