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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 265 mln
Data di lancio
4 febbraio 2003
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Il iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany. L'indice eb.rexx® Government Germany replica i 25 più grandi e più liquidi titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | eb.rexx® Government Germany |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 febbraio 2003 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
45,24%
| DE000BU2Z023 | 5,27% |
| DE000BU2Z007 | 5,25% |
| DE000BU2Z049 | 4,72% |
| DE000BU2Z031 | 4,69% |
| DE0001102424 | 4,66% |
| DE000BU25042 | 4,35% |
| DE0001102473 | 4,21% |
| DE0001102622 | 4,07% |
| DE000BU25018 | 4,02% |
| DE0001135226 | 4,00% |
Paesi
| Germania | 81,15% |
| Altri | 18,85% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,77% |
| 1 mese | -0,42% |
| 3 mesi | -0,29% |
| 6 mesi | +0,20% |
| 1 anno | -0,19% |
| 3 anni | +3,70% |
| 5 anni | -8,35% |
| Dal lancio (MAX) | +55,73% |
| 2024 | +1,05% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -12,49% |
| 2021 | -1,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,39 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,39 | 1,10% |
| 2024 | EUR 0,92 | 0,74% |
| 2023 | EUR 0,30 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,63 | 0,46% |
| 2021 | EUR 0,92 | 0,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,05% |
| Volatilità a 3 anni | 4,15% |
| Volatilità a 5 anni | 4,20% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,41 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 980 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 170 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 98 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHA?
Il nome di EXHA è iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è EXHA.
Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è DE0006289465.
Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è di 265 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
