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TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 20 mln
Data di lancio
10 luglio 2013
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF replica l'indice DAX® ex Financials 30. L'indice DAX® ex Financials 30 replica i 30 titoli azionari tedeschi più ampi e negoziati quotati sul mercato primario della borsa valori di Francoforte ad esclusione delle banche e delle società finanziarie ed assicurative.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | DAX® ex Financials 30 |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 luglio 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
70,03%
| Siemens Energy AG | 11,11% |
| Siemens AG | 10,71% |
| Infineon Technologies AG | 9,95% |
| SAP SE | 9,43% |
| Deutsche Telekom AG | 7,71% |
| Deutsche Post AG | 4,69% |
| Bayer AG | 4,44% |
| Rheinmetall AG | 4,31% |
| BASF SE | 3,90% |
| E.ON SE | 3,78% |
Paesi
| Germania | 99,81% |
| Altri | 0,19% |
Settori
| Industria | 38,53% |
| Informatica | 19,38% |
| Assistenza sanitaria | 9,64% |
| Beni di consumo ciclici | 8,81% |
| Altri | 23,64% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,47% |
| 1 mese | +3,49% |
| 3 mesi | +0,68% |
| 6 mesi | -0,26% |
| 1 anno | +8,81% |
| 3 anni | +53,39% |
| 5 anni | +36,19% |
| Dal lancio (MAX) | +165,93% |
| 2025 | +22,47% |
| 2024 | +11,25% |
| 2023 | +16,32% |
| 2022 | -18,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,96% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,72 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,72 | 2,09% |
| 2025 | EUR 0,73 | 2,52% |
| 2024 | EUR 0,68 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,80 | 3,39% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,23% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,45% |
| Volatilità a 3 anni | 15,43% |
| Volatilità a 5 anni | 17,35% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,99 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,23% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,35% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELF0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF0 | ELF0 GR IDXF30 | ELF0.DE IDXF30.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.743 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 7.101 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.502 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.408 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | 1.287 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ELF0?
Il nome di ELF0 è Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
Il ticker di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF è ELF0.
Qual è l'ISIN di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF è DE000ETFL433.
Quali sono i costi di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.