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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 27 mln
Data di lancio
5 maggio 2022
Panoramica
Descrizione
Il Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc replica l'indice S&P China A MidCap 500. L'indice S&P China A MidCap 500 replica 500 titoli azionari cinesi a media capitalizzazione denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai (classe A).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P China A MidCap 500 |
| Focus di investimento | Azioni, Cina, Media capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | CHF 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 20,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 maggio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +26,06% |
| 1 mese | -1,11% |
| 3 mesi | +8,71% |
| 6 mesi | +31,09% |
| 1 anno | +23,81% |
| 3 anni | +21,17% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +27,35% |
| 2024 | +21,62% |
| 2023 | -15,73% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,41% |
| Volatilità a 3 anni | 22,60% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,64% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -37,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C5ME | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | C500 | C500 IM C500INE | C500.MI D3CKINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | CM5S | CM5SIN | D3CMINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | C500 | C500 LN C500IN | C500.L D3CLINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | CM5S | CM5S LN CM5SIN | CM5S.L D3CMINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | C500 | C500 SW C500IN | C500.S D3CLINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | C5ME | C5ME GY C500INE | C5ME.DE D3CKINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di C500?
Il nome di C500 è Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc è C500.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc è IE0000FCGYF9.
Quali sono i costi di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc è di 27 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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