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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de création
12 April 2023
Positions
145
Aperçu
Description
The Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc seeks to track the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index. The S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials index tracks large and mid cap companies from the financial sector. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials |
| Axe d’investissement | Equity, World, Financials, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.64% |
| Date de création/début du négoce | 12 April 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
35.20%
| Visa | 8.30% |
| Mastercard | 6.60% |
| BofA Corp | 4.00% |
| Goldman Sachs Group | 2.70% |
| S&P Global | 2.60% |
| Royal Bank of Canada | 2.40% |
| American Express | 2.40% |
| HSBC Holdings | 2.30% |
| Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2.00% |
| Wells Fargo | 1.90% |
Secteurs
| Financials | 82.70% |
| Technology | 16.80% |
| Other | 0.70% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,26% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +7,11% |
| 6 mois | +5,31% |
| 1 an | +4,73% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +73,10% |
| 2025 | +12,18% |
| 2024 | +33,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
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Frequently asked questions
What is the name of WDFE?
The name of WDFE is Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc is WDFE.
What is the ISIN of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc is IE00018LB0D8.
What are the costs of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc paying dividends?
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc is 5m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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