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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
23 aprile 2024
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2027). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2027 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,9% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
29,25%
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3,31% |
| US91282CPL99 | 3,16% |
| USA20/27 | 3,06% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 2,83% |
| US91282CPB18 | 2,83% |
| US91282CNL18 | 2,82% |
| US91282CPE56 | 2,81% |
| US91282CNE74 | 2,81% |
| US91282CNP22 | 2,81% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 2,81% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,26% |
| 1 mese | +0,67% |
| 3 mesi | +3,50% |
| 6 mesi | +4,02% |
| 1 anno | +5,83% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,41% |
| 2025 | -6,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 3,92% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,65% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,07% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.447 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.260 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.196 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 571 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 255 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di N8R0?
Il nome di N8R0 è iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) è N8R0.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) è IE0006UGU3X3.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.