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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 24 Mio.
Auflagedatum
24 september 2024
Positionen
210
Übersicht
Descripción
El Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) es un ETF de gestión activa.
Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity ESG USD EM Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 september 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 januari |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | Geen ESTV-rapportage |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 210
11,96%
| US760942BD38 | 1,38% |
| US105756CL22 | 1,37% |
| XS1750113661 | 1,30% |
| US731011AY80 | 1,20% |
| USP3579ECH82 | 1,18% |
| US698299BN37 | 1,15% |
| US195325CU73 | 1,13% |
| XS2756521303 | 1,09% |
| US91087BBK52 | 1,08% |
| XS2058943734 | 1,08% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 98,21% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,18% |
| 1 mese | +2,51% |
| 3 mesi | -0,02% |
| 6 mesi | +1,17% |
| 1 anno | +9,64% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,25% |
| 2025 | +11,05% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 6,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,31 | 6,49% |
| 2025 | EUR 0,37 | 7,71% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,20% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,34 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -5,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FESE | FESE GY FESEEUIV | FESE.DE FESEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.397 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.144 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.941 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.172 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.079 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) hat die Valorennummer 137849240.
Wie lautet die ISIN des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) hat die ISIN IE0007L3IJF6.
Wieviel kostet der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-Euro (hedged) beträgt 23m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.