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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 8 mln
Data di lancio
10 ottobre 2024
Partecipazioni
664
Panoramica
Quotazione
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Il L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc replica l'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped. L'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped tiene conto delle obbligazioni societarie denominate in EUR e USD. Sono escluse le banche. L'indice è composto da obbligazioni societarie sottoposte a screening ESG (ambientale, sociale e di governance). Scadenza: 3-24 mesi. Rating: A- o superiore.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 664
5,48%
| US023135BC96 | 0,68% |
| US00287YBV02 | 0,66% |
| US594918BY93 | 0,63% |
| FR0013506862 | 0,57% |
| US594918BR43 | 0,55% |
| US30303M8G02 | 0,53% |
| US037833DB33 | 0,49% |
| US75625QAE98 | 0,49% |
| XS2616008541 | 0,44% |
| US17275RBQ48 | 0,44% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,33% |
| 1 mese | -1,61% |
| 3 mesi | -0,54% |
| 6 mesi | +0,22% |
| 1 anno | +0,66% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,11% |
| 2025 | -4,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,34% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,78% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBHR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBNK | XBNK IM | XBNK.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | XBNG | XBNG LN | XBNG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | XBNK | XBNK LN | XBNK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XBHR | XBHR GY | XBHR.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 2.500 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.508 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBNK?
Il nome di XBNK è L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è XBNK.
Qual è l'ISIN di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è IE000CWS09Q9.
Quali sono i costi di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.