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TER
0.12% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 1,951 M
Date de lancement
13 March 2024
Positions
1,282
Aperçu
Description
The iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Univers d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 1,951 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.90% |
| Date de lancement / première cotation | 13 March 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,282 au total
25.92%
| Apple | 5.63% |
| NVIDIA Corp. | 5.13% |
| Microsoft Corp | 3.13% |
| Amazon.com, Inc. | 2.52% |
| Alphabet, Inc. A | 2.19% |
| Broadcom Inc. | 1.93% |
| Alphabet, Inc. C | 1.74% |
| Meta Platforms | 1.47% |
| Eli Lilly & Co. | 1.10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.08% |
Secteurs
| Technology | 34.52% |
| Finance | 18.69% |
| Industrials | 9.78% |
| Healthcare | 9.25% |
| Other | 27.76% |
État : 29/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,76% |
| 1 mois | -1,20% |
| 3 mois | +4,26% |
| 6 mois | +13,38% |
| 1 an | +21,28% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +44,32% |
| 2025 | +7,46% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,95 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IWDS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IWDS | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IWDS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | B2H0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | IWDS | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IWDS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 10 878 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8 794 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 8 233 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4 768 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 1 994 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) est IE000F9IDGB5.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) est de 1,951 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.