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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
4 ottobre 2024
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc replica l'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond tiene traccia dei titoli di Stato denominati in dollari USA emessi dal Tesoro statunitense. Scadenza: 25+ anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 4 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
Regime fiscale
| Italia | 12,5% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young (EY) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,96% |
| 1 mese | +6,39% |
| 3 mesi | +2,46% |
| 6 mesi | +2,21% |
| 1 anno | -2,46% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,16% |
| 2025 | -8,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,64% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,94% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | ADLU | |||
| XETRA | EUR | ADLT |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.986 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.008 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 251 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 221 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ADLU?
Il nome di ADLU è BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc è ADLU.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc è IE000GBYNAU4.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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