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| Indice | iShares EUR Cash |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 948 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 novembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland LLP |
| Fine dell'anno fiscale | - |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| IE000KUIZDD3 | 4,41% |
| XS3244648245 | 2,93% |
| FR0129402519 | 2,93% |
| XS2976494778 | 2,83% |
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| XS3071338498 | 0,98% |
| FR0129331239 | 0,98% |
| XS3245552776 | 0,98% |
| BE6368748198 | 0,97% |
| Altri | 100,00% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Scopri il broker** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Scopri il broker* | |
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | Scopri il broker* | |
| 3,95€ 3,95% | 0,00€ | Scopri il broker* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +0,33% |
| 1 mese | +0,13% |
| 3 mesi | +0,52% |
| 6 mesi | +0,98% |
| 1 anno | +2,12% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,87% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilità a 1 anno | 0,34% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 6,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | 0,00% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,13% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | YCSH | |||
| XETRA | EUR | YCSH |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 19.011 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2.709 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.209 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 820 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 491 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |